Rapporto Trimestrale

Sinossi

Vuoi risparmiare ore sulla progettazione e l'impaginazione del tuo prossimo rapporto trimestrale? Scarica il modello di presentazione Rapporto Trimestrale per avere un aspetto professionale mentre traduci informazioni importanti in un rapporto facilmente comprensibile da distribuire tra i team e gli stakeholder. I rapporti trimestrali incorporano pagine e pagine di documenti, quindi risparmia ore di lavoro con questa presentazione completamente personalizzabile. Il modello include diapositive su Successi & Milestones, Rapporti Finanziari, Bilancio, e Flussi di cassa, Impatto aziendale, Proiezioni, Riassunto Esecutivo, Entrate vs. Spese, Attività di Marketing, Proiezione delle Vendite, Obiettivi Strategici, Roadmap di 12 mesi, e molti altri. Inoltre, rimani fino alla fine e condivideremo come una società come Delta o American Airlines suddividono i loro propri rapporti trimestrali.

Evidenze dello strumento

Successi e traguardi

Ogni rapporto trimestrale include un evidenza di alto livello di ciò che l'azienda ha finora realizzato. Questa diapositiva di successi e traguardi include una timeline per evidenziare visivamente quanti più traguardi sono rilevanti. Tipicamente, si tratta di successi aziendali che sono qualitativi per natura. Questi punti salienti potrebbero anche essere nuovi sviluppi strategici che sono fondamentali per la crescita. (Diapositiva 6)

La presentazione include anche diapositive per riconoscere i successi del team e dei singoli membri del team per riconoscere il buon lavoro di un team specifico o di un membro del team.Questi sono più per i rapporti trimestrali interni, sia da un manager a un rapporto di relazione sia tra i team interni stessi. (Slide 8-9)

Riassunto finanziario

In seguito, nessun rapporto trimestrale sarebbe completo senza un riassunto finanziario. Questo potrebbe essere una panoramica di alto livello che diventa specifica quanto gli esecutivi desiderano. Questa visualizzazione del rapporto finanziario elenca i sei rapporti finanziari più comuni su una singola diapositiva. Questo aiuta gli esecutivi a confrontare i risultati attraverso rapporti come ROI e rapporto corrente, che confronta se l'azienda ha o meno risorse sufficienti per soddisfare i suoi obblighi a breve termine. Per ogni rapporto, gli esecutivi possono confrontare la crescita Q su Q, con un trimestre in cima rispetto a un altro sotto. (Slide 13)

Per delineare ulteriori dettagli, utilizzare altre diapositive del bilancio per mostrare profitto e perdita, bilancio, flusso di cassa e molti altri. (Slide 15-26)

Impatto aziendale

L'impatto aziendale è un altro settore che è importante evidenziare in un rapporto trimestrale. Da un lato, i punti salienti della diversità e dell'inclusione e della creazione di posti di lavoro, dove le metriche chiave possono essere sottolineate. Dall'altro lato, gli esecutivi possono fornire un rapido breakdown di come l'azienda ha speso risorse per l'apprendimento e lo sviluppo dei dipendenti, che si tratti di formazione continua, upskilling o altri sforzi.(Diapositiva 27)

Responsabilità sociali d'impresa

La responsabilità sociale d'impresa è un altro settore di impatto. Questa diapositiva suddivide l'impatto tra persone e pianeta, dove sono presentati i principali indicatori di entrambi. Ad esempio, sotto la voce pianeta, gli esecutivi possono monitorare le riduzioni in aree chiave come le emissioni o i rifiuti in discarica. (Diapositiva 28)

Proiezioni

I rapporti trimestrali dovrebbero includere anche proiezioni per il futuro. Gli esecutivi possono utilizzare questa visualizzazione come una diapositiva per stabilire obiettivi con quattro grafici e una tabella per coprire le principali proiezioni finanziarie relative a qualsiasi argomento. Queste potrebbero essere proiezioni strategiche, proiezioni di vendita o proiezioni relative all'investimento di risorse. In questo esempio, viene condivisa la proiezione finanziaria quinquennale dell'azienda insieme all'indicatore chiave di performance del punto di pareggio. Questa proiezione quinquennale potrebbe anche essere adattata per affrontare i prossimi quattro trimestri. (Diapositiva 30)

Rapporti trimestrali di American Airlines vs. Delta Airlines

Quando si tratta di rapporti trimestrali rivolti al pubblico, ogni azienda riporta dati in modo diverso; anche le aziende dello stesso settore evidenziano metriche diverse. Ad esempio, confronta come due importanti compagnie aeree statunitensi, American Airlines e Delta Airlines, presentano i loro rapporti trimestrali al pubblico.

Per i risultati finanziari di American Airlines, hanno scelto di condividere 1) il fatturato del quarto trimestre rispetto allo stesso periodo del 2019 (il loro ultimo punto di confronto pre-pandemico) 2) la perdita netta del quarto trimestre, e 3) la liquidità totale disponibile, che si è rivelata essere il saldo di liquidità di fine anno più alto nella storia dell'azienda. Hanno inoltre evidenziato 4) il numero di passeggeri trasportati in sicurezza - che è stato il più alto di qualsiasi altro vettore statunitense.

Per quanto riguarda le loro previsioni, la compagnia aerea ha riferito che continuerà a far corrispondere la sua capacità futura con le tendenze delle prenotazioni osservate, il che porterà a 1) una capacità diminuita che sarà dell'8% al 10% inferiore rispetto al Q1 del 2019, e 2) il fatturato totale sarà inferiore del 20% al 22% rispetto al Q1 del 2019.

Ora confrontiamo questo con i rapporti di Delta. Delta ha suddiviso il suo 1) reddito pre-tasse aggiustato, 2) il fatturato operativo aggiustato e 3) le spese operative totali rispetto al Q4 del 2019, così come il suo 4) compenso da American Express, che è aumentato dell'11% rispetto al Q4 del 2019. Poiché l'azienda ha anche riportato i suoi risultati per l'intero anno, quest'ultimo dato è stato evidenziato per mostrare che il compenso dalla sua carta di credito co-brandizzata con American Express era quasi completamente ripristinato rispetto al 2019, segnale positivo per le tendenze di fatturato.

Per le previsioni di Delta per marzo 2022, ha previsto che riempirà 1) dall'83% all'85% della capacità e 2) dal 72% al 76% del fatturato rispetto a marzo 2019, 3) spenderà $1.6 miliardi in spese di capitale lordo con circa 4) 22 miliardi di debito netto corretto. Poiché l'azienda ha anche previsto un aumento del 5) 15% nel costo del carburante per posto disponibile, Delta aumenterà anche i costi dei biglietti con un sovrapprezzo sul carburante per recuperare tra i $15 e i $20 per ogni viaggio su un valore medio del biglietto di circa $200.

Se stai per preparare il prossimo rapporto trimestrale della tua azienda, hai bisogno di questa presentazione. Scarica il modello di presentazione Rapporto Trimestrale per ulteriori slide su Executive Summary, Entrate vs. Spese, Attività di Marketing, Proiezione delle Vendite, Obiettivi Strategici, Roadmap di 12 mesi e molti altri per risparmiare tempo e ore di lavoro. E per la presentazione completa e il video esplicativo, diventa un membro di You Exec Plus.