اسپردشیت بودجه‌بندی سرمایه

چکیده

آیا به دنبال تعیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهترین برای شرکت خود هستید، به خصوص وقتی گزینه‌های متعددی در دسترس است؟ اسپردشیت بودجه‌بندی سرمایه قالب جدول ما، که در مایکروسافت اکسل و گوگل شیت‌ها موجود است، فرآیند ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها، تجزیه و تحلیل عملکرد مالی و تصمیم‌گیری مطلع را ساده می‌کند.

سرمایه‌گذاری‌ها را با استفاده از IRR و WACC ارزیابی کنید

برگه نرخ بازده داخلی (IRR) سودآوری یک سرمایه‌گذاری را با توجه به سرمایه‌گذاری اولیه، جریان‌های نقدی آینده و دوره نگهداری محاسبه می‌کند. در برگه IRR، از نمودار میله‌ای برای تجزیه و تحلیل جریان‌های نقدی خالص و تعیین نقطه سر به سر بردن - نقطه‌ای که در آن درآمدها برابر هزینه‌ها می‌شوند - استفاده کنید. از IRR زمانی استفاده کنید که پروژه‌هایی با پروفایل‌های خطر مشابه را مقایسه می‌کنید یا زمانی که به یک معیار تک برای ارزیابی عملکرد یک پروژه نیاز دارید.

تصور کنید که شرکت شما دو پروژه دارد: پروژه A نیاز به سرمایه‌گذاری 100,000 دلاری با جریان‌های نقدی مورد انتظار 30,000 دلاری سالانه برای پنج سال دارد، در حالی که پروژه B نیاز به سرمایه‌گذاری 50,000 دلاری با جریان‌های نقدی مورد انتظار 15,000 دلاری سالانه برای پنج سال دارد.با محاسبه IRR برای هر پروژه، می توانید تعیین کنید که کدام پروژه بازده سرمایه گذاری بیشتری را ارائه می دهد یا ROI.

اگر همچنین می خواهید عملکرد سرمایه گذاری خود را با سایر فرصت ها مقایسه کنید، برگه WACC راهی برای رفتن است. برگه هزینه میانگین وزن دار سرمایه (WACC) نرخ میانگینی را که یک شرکت باید برای تامین مالی دارایی های خود پرداخت کند، نشان می دهد. در مرکز WACC، "unlevered beta" قرار دارد. یک بتا بدون اهرم بیشتر به این معنی است که یک شرکت نسبت به میانگین بازار ناپایدارتر و خطرناک تر است، در حالی که یک بتا بدون اهرم کمتر به این معنی است که یک شرکت کمتر خطرناک است.

هنگام مقایسه پروژه ها با ساختارهای سرمایه مختلف یا ارزیابی استراتژی تامین مالی یک شرکت، از WACC استفاده کنید. فرض کنید شرکت شما در حال بررسی دو پروژه گسترش با گزینه های مالی مختلف است. پروژه A با 60٪ سهام و 40٪ بدهی تامین مالی می شود، در حالی که پروژه B با 40٪ سهام و 60٪ بدهی تامین مالی می شود. محاسبه WACC برای هر پروژه به شما امکان می دهد تا هزینه های تامین مالی آنها را مقایسه کنید و پروژه ای را با هزینه سرمایه کمتر انتخاب کنید، که به شما امکان تصمیم گیری های آگاهانه تر را می دهد. فقط داده های مورد نیاز را در هر بخش وارد کنید و WACC در بالای برگه نمایش داده می شود.

با استفاده از بودجه بندی سرمایه، تجزیه و تحلیل جامع انجام دهید

فیلدهای ورودی آبی را با جزئیات سرمایه گذاری خود سفارشی کنید و الگو به طور خودکار نتایج را در جداول و نمودارها محاسبه می کند، نگاهی سریع به معیارهای حیاتی هر پروژه مانند جریان نقدینگی، ارزش حاضر خالص، و نقطه سر به سر بردن را فراهم می کند. نمودارهای دیگر بازده سرمایه گذاری (ROI)، شاخص سودآوری، و دوره بازپرداخت را بر اساس ورودی های ارائه شده محاسبه می کند.

با استفاده از پایه تعدیل شده، بازده را به حداکثر برسانید و مسئولیت مالیاتی را به حداقل برسانید

محاسبه پایه تعدیل شده نشان دهنده ارزش اصلی یک سرمایه گذاری پس از حساب کردن بهبود ها، استهلاک، و دیگر عواملی است که بر ارزش آن تأثیر می گذارد. هنگام تعیین سود یا زیان قابل مالیات برای سرمایه گذاری های املاک و مستغلات و دارایی ها، از محاسبات برگه پایه تعدیل شده استفاده کنید. این برگه پایه تعدیل شده را برای هر دو املاک و مستغلات و دارایی هایی مانند سهام محاسبه می کند، معیارهای کلیدی را فراهم می کند که برای به حداکثر رساندن بازده های شما و کاهش مسئولیت مالیاتی شما حیاتی است، کمک به تصمیمات بازسرمایه گذاری و برنامه ریزی مالیاتی.

برای تجزیه و تحلیل دارایی، ابتدا نوع دارایی را انتخاب کنید، مانند سهام، صندوق سرمایه گذاری مشترک، یا اوراق بهادار. سپس، هزینه های معامله، بهبودها، و استهلاک را ارائه دهید تا تمام نتایج سرمایه گذاری را تجزیه و تحلیل کنید. این اطلاعات برای بیشینه سازی بازده های شما و کاهش مسئولیت مالیاتی شما حیاتی است، کمک به تصمیمات برنامه ریزی سرمایه گذاری مجدد و مالیاتی.

بر اساس ریسک، بازده سهام را با استفاده از CAPM تخمین بزنید

برگه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) بازده مورد انتظار یک سهم را بر اساس ریسک نسبی آن نسبت به بازار تخمین می زند. با استفاده از فرمول CAPM، شما می توانید بازده مورد انتظار، یا سودآوری، هر سهم را تخمین بزنید و سطوح ریسک مربوط به آنها را با تحمل ریسک خود مقایسه کنید. فرض کنید که در نظر دارید در دو سهم، تسلا یا مایکروسافت، سرمایه گذاری کنید، اما می خواهید بازده های بالقوه آنها را بر اساس ریسک آنها نسبت به باقی بازار درک کنید. این ممکن است شما را وادار کند به دلیل نوسان تسلا، به سرمایه گذاری در مایکروسافت بپردازید، به عنوان مثال.

این برگه CAPM دو سهم مختلف و داده های مدل CAPM را در مقابل عائد اوراق بهادار ده ساله خزانه ای آمریکا، بازده بازار، و بتای هر سهم محاسبه می کند. تاریخ، قیمت سهم، و بازده S&P 500 را در همان دوره وارد کنید.[text] [tool] [text]الگو همچنین داده های S&P 500 از سال 1950 را ارائه می دهد، که می تواند برای محاسبه بازده مورد انتظار سهام بر اساس فرمول CAPM استفاده شود، که به شما کمک می کند تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه ای بگیرید.

هم اکنون الگوی جدول برگه ما را در مایکروسافت اکسل یا گوگل شیت دانلود و سفارشی کنید تا فرآیند تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری خود را ساده تر کنید و تصمیمات مالی خود را بهتر اطلاع رسانی کنید. و برای موارد بیشتر مانند این، اسپردشیت بودجه‌بندی سرمایه ما را بررسی کنید تا برنامه برنده ای را با پشتیبانی از داده ها برای سفر تجاری بعدی خود ایجاد کنید.