Kapitalbudgetierungstabelle

Zusammenfassung

Suchen Sie nach einer Möglichkeit, die besten Investitionsmöglichkeiten für Ihr Unternehmen zu ermitteln, insbesondere wenn mehrere Optionen zur Verfügung stehen? Unsere Kapitalbudgetierungstabelle Tabellenkalkulationsvorlage, verfügbar in Microsoft Excel und Google Sheets, vereinfacht den Prozess der Bewertung von Investitionen, der Analyse der finanziellen Leistung und der fundierten Entscheidungsfindung.

Bewerten Sie Investitionen mit IRR und WACC

Die Registerkarte Interne Rendite (IRR) berechnet die Rentabilität einer Investition, unter Berücksichtigung der Anfangsinvestition, zukünftiger Cashflows und der Haltedauer. Auf der IRR Registerkarte verwenden Sie das Balkendiagramm, um die Netto-Cashflows zu analysieren und den Break-Even-Punkt zu ermitteln - den Punkt, an dem die Einnahmen den Kosten entsprechen. Verwenden Sie IRR, wenn Sie Projekte mit ähnlichen Risikoprofilen vergleichen oder wenn Sie eine einzige Metrik benötigen, um die Leistung eines Projekts zu bewerten.

Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen hat zwei Projekte: Projekt A erfordert eine Investition von 100.000 $ mit erwarteten Cashflows von 30.000 $ jährlich für fünf Jahre, während Projekt B eine Investition von 50.000 $ mit erwarteten Cashflows von 15.000 $ jährlich für fünf Jahre erfordert.Indem Sie die IRR für jedes Projekt berechnen, können Sie feststellen, welches Projekt eine höhere Rendite auf Investitionen oder ROI bietet.

Wenn Sie auch die Leistung Ihrer Investition im Vergleich zu anderen Möglichkeiten bewerten möchten, ist der WACC-Tab der richtige Weg. Der Tab für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) repräsentiert den durchschnittlichen Zinssatz, den ein Unternehmen zur Finanzierung seiner Vermögenswerte zahlen sollte. Im Zentrum des WACC steht das "unlevered beta". Ein höheres unlevered beta bedeutet, dass ein Unternehmen volatiler und riskanter als der Marktdurchschnitt ist, während ein niedrigeres unlevered beta bedeutet, dass ein Unternehmen weniger riskant ist.

Verwenden Sie WACC, wenn Sie Projekte mit unterschiedlichen Kapitalstrukturen vergleichen oder die Finanzierungsstrategie eines Unternehmens bewerten. Angenommen, Ihr Unternehmen erwägt zwei Expansionsprojekte mit unterschiedlichen Finanzierungsoptionen. Projekt A wird zu 60% mit Eigenkapital und zu 40% mit Fremdkapital finanziert, während Projekt B zu 40% mit Eigenkapital und zu 60% mit Fremdkapital finanziert wird. Die Berechnung des WACC für jedes Projekt ermöglicht es Ihnen, ihre Finanzierungskosten zu vergleichen und das Projekt mit den niedrigeren Kapitalkosten auszuwählen, was Ihnen ermöglicht, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Geben Sie einfach die erforderlichen Daten in jeden Abschnitt ein und der WACC wird oben auf der Registerkarte angezeigt.

Umfassende Analyse mit Kapitalbudgetierung durchführen

Passen Sie die blauen Eingabefelder mit Ihren Investitionsdetails an, und die Vorlage berechnet automatisch die Ergebnisse in den Tabellen und Diagrammen, die einen schnellen Überblick über die entscheidenden Kennzahlen jedes Projekts bieten, wie Cashflow, Netto-Gegenwartswert und Break-Even-Punkt. Andere Diagramme berechnen die Rendite (ROI), den Rentabilitätsindex und die Amortisationszeit auf Basis der bereitgestellten Eingaben.

Erträge maximieren und Steuerbelastung minimieren mit Adjusted Basis

Die Berechnung der Adjusted Basis stellt den ursprünglichen Wert einer Investition dar, nachdem Verbesserungen, Abschreibungen und andere Faktoren, die ihren Wert beeinflussen, berücksichtigt wurden. Verwenden Sie die Berechnungen der Registerkarte Adjusted Basis bei der Ermittlung steuerpflichtiger Gewinne oder Verluste bei Immobilien- und Vermögensinvestitionen. Diese Registerkarte berechnet die Adjusted Basis sowohl für Immobilien als auch für Vermögenswerte wie Aktien und liefert Schlüsselkennzahlen, die für die Maximierung Ihrer Erträge und die Minimierung Ihrer Steuerbelastung entscheidend sind und bei Entscheidungen zur Reinvestition und Steuerplanung helfen.

Für die Vermögensanalyse wählen Sie zunächst die Art des Vermögenswerts, wie eine Aktie, einen Investmentfonds oder eine Anleihe. Geben Sie dann die Transaktionskosten, Verbesserungen und Abschreibungen an, um alle Ergebnisse für die Investition zu analysieren. Diese Informationen sind entscheidend, um Ihre Renditen zu maximieren und Ihre Steuerlast zu minimieren, und unterstützen bei Entscheidungen zur Reinvestition und Steuerplanung.

Schätzen Sie Aktienrenditen basierend auf Risiken mit CAPM

Die Registerkarte Capital Asset Pricing Model (CAPM) schätzt die erwartete Rendite einer Aktie basierend auf ihrem Risiko im Vergleich zum Markt. Mit der CAPM-Formel können Sie die erwartete Rendite oder Rentabilität jeder Aktie schätzen und ihre jeweiligen Risikostufen mit Ihrer eigenen Risikotoleranz vergleichen. Angenommen, Sie ziehen in Betracht, in zwei Aktien, Tesla oder Microsoft, zu investieren, möchten aber deren potenzielle Renditen basierend auf ihrem Risiko im Vergleich zum Rest des Marktes verstehen. Dies könnte Sie beispielsweise dazu veranlassen, in Microsoft zu investieren, aufgrund der Volatilität von Tesla.

Dieser Tab berechnet das CAPM von zwei verschiedenen Aktien und Daten für das CAPM-Modell im Vergleich zur Rendite der 10-jährigen US-Schatzanleihe, der Rendite des Marktes und dem Beta jeder Aktie. Geben Sie das Datum, den Preis der Aktie und die Rendite des S&P 500 für denselben Zeitraum ein.[text] [tool] [text]Die Vorlage liefert auch die Daten des S&P 500 seit 1950, die zur Berechnung der erwarteten Rendite der Aktien auf Basis der CAPM-Formel verwendet werden können, um Ihnen bei der fundierten Entscheidungsfindung für Ihre Investitionen zu helfen.

Laden Sie unsere Kapitalbudgetierungstabelle Arbeitsblattvorlage in Microsoft Excel oder Google Sheets jetzt herunter und passen Sie sie an, um Ihren Investitionsanalyseprozess zu optimieren und Ihre finanziellen Entscheidungen besser zu informieren. Und für mehr davon, schauen Sie sich unser Kapitalbudgetierungstabelle an, um einen durch Daten gestützten Gewinnplan für Ihr nächstes Geschäftsunterfangen zu erstellen.