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Download¿Necesita gestionar mejor la contabilidad de su empresa? Hemos creado una plantilla de hoja de cálculo Panel de Control de Contabilidad en Excel y Google Sheets que puede utilizar para ayudar en su contabilidad. Ya sea que sea una pequeña empresa que necesita gestionar sus finanzas, un proveedor de servicios de contabilidad y nómina, o un contador que trabaja dentro de una gran corporación, esta hoja de cálculo de contabilidad proporciona gráficos y tablas detallados para rastrear fácilmente sus ingresos, gastos y ganancias a lo largo de cualquier período de tiempo.
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Ahora le mostraremos cómo utilizar la plantilla Panel de Control de Contabilidad que hemos creado para gestionar y visualizar fácilmente sus datos de contabilidad y crear hermosos informes de contabilidad.
La plantilla Panel de Control de Contabilidad comienza con la pestaña Campos. Ingrese el título de su informe general y de la empresa, que aparecerá en cada página de la plantilla de contabilidad. Debajo de eso, se definen los campos desplegables que se referenciarán en el resto de la hoja de cálculo. Ingrese la fuente de ingresos, la categoría de ingresos y los campos de categoría de gastos que utiliza su empresa. Junto a la categoría de gastos, también puede definir los nombres de los contadores o contables que ingresarán los datos.
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En la pestaña Proveedores, defina el nombre del proveedor, la categoría del proveedor, el producto del proveedor, el nombre del contacto y la información de contacto de todos los proveedores con los que hace negocios. Según una investigación del Grupo Hackett, la empresa promedio tiene 3,000 proveedores por cada $1 mil millones en gastos, y las grandes empresas pueden tener fácilmente cientos de miles de proveedores. Estos no son solo bienes físicos. Otro informe encontró que la empresa promedio utiliza entre 40 y 60 aplicaciones SaaS, mientras que las empresas de nivel empresarial podrían tener hasta 364 aplicaciones. Incluso las empresas con menos de 50 empleados utilizan un promedio de 16 aplicaciones SaaS. Por lo tanto, sin importar su tamaño, es crucial tener una base de datos para gestionar toda su información de proveedores en un solo lugar.
Una vez que se definen sus categorías de ingresos, gastos y proveedores, utilice las pestañas Ingresos y Gastos para rastrear sus ingresos y gastos con un libro de contabilidad. Comience con la pestaña Ingresos. Ingrese la fecha de la transacción y la descripción del ingreso. Luego, seleccione la categoría de ingresos del campo desplegable y elija la fuente de ingresos, el monto del ingreso y cualquier impuesto que se haya recaudado con esa entrada.
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Como los impuestos sobre los ingresos y los gastos pueden variar según la región y el artículo individual, la columna de impuestos es una entrada de usuario editable. Pero si su tasa de impuestos es bastante constante, como si hace negocios en la misma región, entonces se puede agregar un cálculo simple a estas columnas para facilitar su uso. El total neto se calcula entonces en base al monto y al impuesto adeudado. Por último, si varios miembros del equipo ingresarán datos, seleccione quién ingresó la transacción en caso de que surjan preguntas más adelante.[text] [double] [text]La pestaña Gastos funciona de la misma manera. Ingrese la fecha, descripción, categoría, proveedor, monto del gasto, impuesto adeudado y quién ingresó la entrada. Si una transacción requiere una explicación adicional, entonces la columna de notas se puede utilizar para ingresar cualquier detalle que necesite ser referenciado más tarde o referenciado por otros miembros del equipo.
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Esta hoja de cálculo está diseñada para acomodar varios años de datos, por lo que puede hacer una nueva copia de esta hoja de cálculo cada nuevo año fiscal o usarla como un libro mayor general de fuente única para rastrear los datos de transacciones de varios años en un solo lugar. Recuerde, si desea utilizar esta Panel de Control de Contabilidad para gestionar los ingresos y gastos de su empresa, puede descargarla y personalizarla ahora mismo.
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Ahora que ha cargado todos sus datos de transacciones en sus pestañas de ingresos y gastos, vaya a la pestaña Tablero y filtre cualquier rango de fechas para el análisis. Los filtros también permiten seleccionar una única categoría de ingresos y gastos para un análisis más detallado. La razón por la que esto podría ser impactante es porque este tablero rastrea los datos de transacciones por mes durante un período indefinido de meses. Dado que todos los gráficos a continuación se ven afectados por estos filtros, podría rastrear cómo cambia una única categoría de ingresos o gastos de mes a mes durante un período de varios años para un análisis en profundidad.
Los gráficos se organizan primero con un resumen total de todos los "ingresos versus gastos", así como "ganancia total", durante el período de filtro dado. A medida que cambia el rango de filtro, estos datos también cambian, así que asegúrese de que su rango de fechas seleccionado sea preciso para el período que desea evaluar.
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Debajo de eso, el "ingreso total por mes" y los "gastos totales por mes" se visualizan en una serie de tiempo de gráfico de líneas. Si se aplica un filtro de ingresos o gastos específico, estos gráficos solo mostrarán los datos de esa categoría específica.
Luego, el "ingreso acumulado por mes" y los "gastos acumulados por mes" se suman en dos gráficos de barras. Esto ayuda a evaluar de un vistazo cuán rápido están creciendo sus ingresos y gastos.
Después de eso, los "ingresos versus gastos" por mes se comparan uno al lado del otro en un gráfico de barras y se superponen en un gráfico de área para proporcionar múltiples vistas de cómo se muestran sus datos para los informes.
Otra serie de tiempo rastrea la "ganancia por mes", así como la "ganancia, ingresos y gastos por mes", por lo que se pueden identificar tendencias críticas de ganancias, ingresos y gastos a lo largo del tiempo para un análisis más profundo.
Por último, la sección "resumen de categorías" detalla todas las categorías de ingresos tanto en un gráfico de barras como en un gráfico de pastel. Debajo de eso, todas las categorías de gastos se visualizan como un gráfico de barras y un gráfico de pastel también.
En la parte inferior, una tabla de análisis detalla los datos de todos los meses y categorías en el filtro de búsqueda para que pueda ver los números de un vistazo. Estos informes son esenciales para rastrear la salud financiera de su negocio a lo largo del tiempo, establecer y mantener presupuestos anuales y trimestrales, y planificar aumentos de personal y otros hitos de crecimiento.
Si surgen problemas: Si tiene un problema con los filtros o necesita editarlos, desoculte la pestaña Análisis, donde se realizan todos los cálculos. Estos filtros obtienen sus datos de las columnas ocultas en las pestañas Ingresos y Gastos, por lo que estas columnas también pueden necesitar ser desocultadas en caso de que algo no esté funcionando como se esperaba o si se van a agregar características adicionales. [double]
[text]Por ejemplo, si planea editar esta hoja de cálculo y agregar filtros o campos adicionales, debe actualizar estas fórmulas para buscar dichas entradas.Para obtener ayuda adicional para editar este modelo, comuníquese a través del botón "Comentarios" en la página de portada del modelo e incluya su correo electrónico, y le asistiremos directamente.
Ya sea que sea un contable de nivel inicial, un empresario individual o un contador que trabaja para una firma más grande, necesita gráficos fáciles de leer que visualicen su información financiera de un vistazo. Esta hoja de cálculo Panel de Control de Contabilidad es perfecta para compartir con partes interesadas externas o potenciar a los analistas internos con las herramientas que necesitan para tomar las mejores decisiones para el futuro. Para potenciar su contabilidad, puede descargar y personalizar esta plantilla de contabilidad en Microsoft Excel o Google Sheets ahora mismo.
Para más como este, vaya a ver nuestras plantillas de presentación Informe Anual (Parte 4) y Informe Trimestral para potenciar el diseño y el formato de sus informes anuales y trimestrales también.
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